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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 5 938.00 | 345.00 | 6 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 678 650.00 | | 1 678 650.00 | 1 678 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 684 934.00 | 5 938.00 | 1 678 995.00 | 1 684 934.00 |
072 Créances – Autres | 608 600.00 | | 608 600.00 | 608 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 477 495.00 | | 477 495.00 | 477 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 110.00 | | 1 086 110.00 | 1 086 110.00 |
110 Total général Actif | 2 771 044.00 | 5 938.00 | 2 765 106.00 | 2 771 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 713 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 341.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 946 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 089 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 037 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 765 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 828 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 921.00 | 529.00 | | 7 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 921.00 | 2 029.00 | | 7 921.00 |
242 Autres charges externes. | 4 776.00 | 7 701.00 | | 4 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 370.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 007.00 | 1 420.00 | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 1 777.00 | | 1 643.00 |
262 Autres charges | | 20 418.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 426.00 | 31 686.00 | | 7 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 495.00 | -29 657.00 | | 495.00 |
280 Produits financiers | 7 904.00 | 7 925.00 | | 7 904.00 |
294 Charges financières | 3 754.00 | 2 922.00 | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 987.00 | 7 497.00 | | 9 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 341.00 | -32 151.00 | | -5 341.00 |