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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 5 071.00 | 10 745.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 4 480.00 | 17 735.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 101.00 | 9 551.00 | 44 550.00 | 54 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 234 657.00 | | 234 657.00 | 234 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 295.00 | | 256 295.00 | 256 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 396.00 | 9 551.00 | 300 845.00 | 310 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | 40 860.00 | | 34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 85 651.00 | 50 860.00 | | 85 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 099.00 | 54 339.00 | | 63 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 4 924.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 71 114.00 | | 40 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 538.00 | 183 859.00 | | 101 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 194.00 | 314 237.00 | | 215 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 845.00 | 365 097.00 | | 300 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 194.00 | 314 237.00 | | 215 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 411.00 | | 562 411.00 | 562 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 411.00 | | 562 411.00 | 562 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | 3 244.00 | | 5 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 262.00 | 31 646.00 | | 10 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -153.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 8 290.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 890.00 | 432 249.00 | | 567 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 099.00 | 391 389.00 | | 533 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 791.00 | 40 860.00 | | 34 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | 17 307.00 | 36 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | 14 157.00 | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 3 150.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 6 567.00 | | 2 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 3 164.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 3 403.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 194.00 | 215 194.00 | | 215 194.00 |