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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 1 907.00 | 13 909.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 1 077.00 | 6 982.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 2 984.00 | 33 811.00 | 36 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CF Disponibilités | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 286.00 | | 331 286.00 | 331 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 081.00 | 2 984.00 | 365 097.00 | 368 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DL TOTAL (I) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 859.00 | | | 183 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 237.00 | | | 314 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 097.00 | | | 365 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 237.00 | | | 314 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 004.00 | | 429 004.00 | 429 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 004.00 | | 429 004.00 | 429 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 249.00 | | | 432 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 389.00 | | | 391 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VI Groupe et associés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 116.00 | | | 208 116.00 |