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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 792.00 | 8 894.00 | 222 898.00 | 231 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354.00 | 5 271.00 | 2 084.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 127.00 | 170 217.00 | 165 910.00 | 336 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 703.00 | 184 382.00 | 394 321.00 | 578 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 546.00 | | 271 546.00 | 271 546.00 |
BZ Autres créances | 700 098.00 | | 700 098.00 | 700 098.00 |
CF Disponibilités | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 050.00 | | 1 179 050.00 | 1 179 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 753.00 | 184 382.00 | 1 573 371.00 | 1 757 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | 112 015.00 | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 389.00 | 392 540.00 | | 697 389.00 |
DL TOTAL (I) | 712 944.00 | 515 555.00 | | 712 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 272.00 | 397 320.00 | | 315 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 261 037.00 | | 144 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 702.00 | 371 881.00 | | 400 702.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 427.00 | 1 030 547.00 | | 860 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 371.00 | 1 546 102.00 | | 1 573 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 871.00 | 1 030 547.00 | | 619 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 809.00 | | 300 664.00 | 378 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 500.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 770.00 | 578 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 816.00 | 231 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 454.00 | 343 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 768.00 | | 225 840.00 | 21 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 111.00 | | 74 824.00 | 289 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 175.00 | 69 477.00 | 36 270.00 | 151 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 771.00 | 4 939.00 | 15 816.00 | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | 64 538.00 | 20 454.00 | 131 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 271 546.00 | 271 546.00 | | 271 546.00 |
VC Groupe et associés | 700 098.00 | 98.00 | 700 000.00 | 700 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 272.00 | 74 716.00 | 221 444.00 | 315 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 028.00 | 284 028.00 | 700 000.00 | 984 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 427.00 | 619 871.00 | 221 444.00 | 860 427.00 |