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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | 5 069.00 | 177 431.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 458.00 | 54 536.00 | 280 922.00 | 335 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 754.00 | 59 605.00 | 502 149.00 | 561 754.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 836.00 | | 229 836.00 | 229 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 589.00 | 59 605.00 | 731 984.00 | 791 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 775.00 | 19 229.00 | | 75 775.00 |
DL TOTAL (I) | 105 004.00 | 29 229.00 | | 105 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 309.00 | 448 313.00 | | 378 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 627.00 | 131 903.00 | | 131 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 39 523.00 | | 41 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 553.00 | 60 017.00 | | 68 553.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 6 082.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 980.00 | 685 838.00 | | 626 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 984.00 | 715 067.00 | | 731 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 342.00 | 307 529.00 | | 319 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 977.00 | | 9 777.00 | 551 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 681.00 | | 9 777.00 | 325 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 262.00 | 36 343.00 | | 23 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 2 500.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 33 843.00 | | 20 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 309.00 | 70 671.00 | 289 580.00 | 378 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 980.00 | 319 342.00 | 289 580.00 | 626 980.00 |