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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | 7 500.00 | 175 000.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 274.00 | 89 338.00 | 251 936.00 | 341 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 036.00 | 96 838.00 | 471 198.00 | 568 036.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 195 066.00 | | 195 066.00 | 195 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 786.00 | | 246 786.00 | 246 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 823.00 | 96 838.00 | 717 985.00 | 814 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 004.00 | 18 229.00 | | 94 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 730.00 | 75 775.00 | | 62 730.00 |
DL TOTAL (I) | 167 734.00 | 105 004.00 | | 167 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 493.00 | 378 309.00 | | 299 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 350.00 | 131 627.00 | | 131 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 41 041.00 | | 63 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | 68 553.00 | | 46 122.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 7 451.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 251.00 | 626 980.00 | | 550 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 985.00 | 731 984.00 | | 717 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 963.00 | 319 342.00 | | 313 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 754.00 | | 6 282.00 | 561 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 458.00 | | 5 816.00 | 335 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 796.00 | | 467.00 | 43 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 605.00 | 37 233.00 | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 2 431.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 536.00 | 34 802.00 | | 54 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 638.00 | 71 350.00 | 236 289.00 | 307 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 397.00 | 322 108.00 | 236 289.00 | 558 397.00 |