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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | 7 500.00 | 175 000.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 659.00 | 161 765.00 | 189 894.00 | 351 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 408.00 | 169 265.00 | 409 142.00 | 578 408.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CF Disponibilités | 275 952.00 | | 275 952.00 | 275 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 845.00 | | 334 845.00 | 334 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 253.00 | 169 265.00 | 743 987.00 | 913 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 018.00 | 156 734.00 | | 202 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 702.00 | 45 284.00 | | 38 702.00 |
DL TOTAL (I) | 251 719.00 | 213 018.00 | | 251 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 377.00 | 228 366.00 | | 279 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 822.00 | 131 072.00 | | 130 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 61 314.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 407.00 | 55 989.00 | | 52 407.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | 13 682.00 | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 268.00 | 490 422.00 | | 492 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 987.00 | 703 440.00 | | 743 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 268.00 | 326 173.00 | | 492 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 431.00 | | 1 159.00 | 578 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 578 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 351 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 682.00 | | 1 159.00 | 351 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 006.00 | 37 442.00 | 1 183.00 | 133 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 506.00 | 37 442.00 | 1 183.00 | 125 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 268.00 | 492 268.00 | | 492 268.00 |