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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 333.00 | 7 383.00 | 5 951.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 303.00 | 6 651.00 | 11 652.00 | 18 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 6 359.00 | 30 884.00 | 37 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 879.00 | 20 392.00 | 78 486.00 | 98 879.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 117.00 | 20 392.00 | 251 725.00 | 272 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 690.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 55 440.00 | 5 690.00 | | 55 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 388.00 | 57 092.00 | | 38 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 597.00 | 111 365.00 | | 70 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 20 213.00 | | 57 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 13 097.00 | | 29 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 284.00 | 201 767.00 | | 196 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 725.00 | 207 458.00 | | 251 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 724.00 | 201 767.00 | | 173 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 872.00 | 472.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 972.00 | 163 716.00 | | 414 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 222.00 | 163 026.00 | | 365 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 750.00 | 690.00 | | 49 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 533.00 | | 30 345.00 | 68 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 333.00 | | 10 000.00 | 3 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 200.00 | | 5 345.00 | 50 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759.00 | 12 633.00 | | 7 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938.00 | 4 444.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 8 189.00 | | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 366.00 | 15 806.00 | 22 560.00 | 38 366.00 |
VI Groupe et associés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 124.00 | 24 124.00 | 30 000.00 | 54 124.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 284.00 | 173 724.00 | 22 560.00 | 196 284.00 |