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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 333.00 | 11 827.00 | 1 506.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 923.00 | 11 456.00 | 8 466.00 | 19 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 501.00 | 10 635.00 | 27 866.00 | 38 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 079.00 | 33 918.00 | 68 161.00 | 102 079.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 930.00 | 33 918.00 | 231 012.00 | 264 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 940.00 | 190.00 | | 49 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | 49 750.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 95 701.00 | 55 440.00 | | 95 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 223.00 | 38 388.00 | | 19 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 470.00 | 70 597.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 57 615.00 | | 64 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 369.00 | 29 684.00 | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 311.00 | 196 284.00 | | 135 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 012.00 | 251 725.00 | | 231 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 311.00 | 173 724.00 | | 135 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 095.00 | | 442 095.00 | 442 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 095.00 | | 442 095.00 | 442 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 872.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 9 502.00 | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 113.00 | 414 972.00 | | 444 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 852.00 | 365 222.00 | | 403 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | 49 750.00 | | 40 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 879.00 | | 3 200.00 | 98 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | | 2 878.00 | 55 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 322.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 13 526.00 | | 20 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 383.00 | 4 444.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 9 082.00 | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569.00 | 24 247.00 | 30 322.00 | 54 569.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |