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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 16 444.00 | 3 567.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658.00 | 15 101.00 | 23 557.00 | 38 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 711.00 | 44 878.00 | 57 833.00 | 102 711.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 534.00 | 44 878.00 | 211 656.00 | 256 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 201.00 | 49 940.00 | | 90 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 40 261.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 112 055.00 | 95 701.00 | | 112 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 19 223.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 20 470.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 64 249.00 | | 47 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | 31 369.00 | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 601.00 | 135 311.00 | | 99 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 656.00 | 231 012.00 | | 211 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 601.00 | 135 311.00 | | 99 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 113.00 | | 588 113.00 | 588 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 113.00 | | 588 113.00 | 588 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 245.00 | 1 767.00 | | 21 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 848.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 610.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 610.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -610.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 7 210.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 391.00 | 444 113.00 | | 609 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 037.00 | 403 852.00 | | 593 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 40 261.00 | | 16 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | 2 964.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 079.00 | | 1 891.00 | 102 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 102 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 58 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 424.00 | | 1 503.00 | 58 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | 387.00 | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 10 959.00 | | 33 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | 1 506.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | 9 453.00 | | 22 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 033.00 | 67 323.00 | 30 709.00 | 98 033.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |