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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 442.00 | 983.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 425.00 | 442.00 | 90 983.00 | 91 425.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 431.00 | 442.00 | 92 989.00 | 93 431.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
DL TOTAL (I) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 425.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 591.00 | 72 409.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 525.00 | 27 116.00 | 72 409.00 | 99 525.00 |