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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 917.00 | 508.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 425.00 | 917.00 | 249 508.00 | 250 425.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 151.00 | 917.00 | 251 234.00 | 252 151.00 |
CU Autres participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 1 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | -7 536.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 163 724.00 | -6 536.00 | | 163 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 008.00 | 90 919.00 | | 73 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119.00 | 5 915.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 542.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 150.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 510.00 | 99 525.00 | | 87 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 234.00 | 92 989.00 | | 251 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 894.00 | 27 116.00 | | 32 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890.00 | 7 536.00 | | 7 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | -7 536.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 425.00 | | 159 000.00 | 91 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 159 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 475.00 | | 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | 475.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 409.00 | 17 793.00 | 54 616.00 | 72 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 510.00 | 32 894.00 | 54 616.00 | 87 510.00 |