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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 392.00 | 33.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 425.00 | 1 392.00 | 249 033.00 | 250 425.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 237.00 | 1 392.00 | 271 845.00 | 273 237.00 |
CU Autres participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DH Report à nouveau | | -7 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 165.00 | 11 260.00 | | 50 165.00 |
DL TOTAL (I) | 213 889.00 | 163 724.00 | | 213 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 070.00 | 73 008.00 | | 55 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 956.00 | 87 510.00 | | 57 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 845.00 | 251 234.00 | | 271 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 337.00 | 32 894.00 | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 19 150.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 7 890.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 165.00 | 11 260.00 | | 50 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 425.00 | | | 250 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 475.00 | | 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917.00 | 475.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 616.00 | 17 998.00 | 36 619.00 | 54 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 956.00 | 21 337.00 | 36 619.00 | 57 956.00 |