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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 999.00 | | 5 099 999.00 | 5 099 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 303.00 | | 5 258 303.00 | 5 258 303.00 |
CU Autres participations | 5 099 999.00 | | 5 099 999.00 | 5 099 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 686.00 | | | 1 905 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 349.00 | | | 308 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 035.00 | | | 2 214 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 262.00 | | | 2 795 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 267.00 | | | 3 044 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 303.00 | | | 5 258 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 474.00 | | | 726 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 651.00 | | | 681 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 302.00 | | | 373 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 349.00 | | | 308 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 099 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 162.00 | 466 369.00 | 1 877 682.00 | 2 784 162.00 |
VI Groupe et associés | 221 075.00 | 221 075.00 | | 221 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 267.00 | 726 474.00 | 1 877 682.00 | 3 044 267.00 |