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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 999.00 | | 5 099 999.00 | 5 099 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
BZ Autres créances | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 987.00 | | 5 281 987.00 | 5 281 987.00 |
CU Autres participations | 5 099 999.00 | | 5 099 999.00 | 5 099 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 686.00 | 1 905 686.00 | | 1 865 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 464.00 | 43 225.00 | | 68 464.00 |
DG Autres réserves | 1 288 428.00 | 821 283.00 | | 1 288 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 394.00 | 504 784.00 | | 138 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 974.00 | 3 274 979.00 | | 3 360 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 443.00 | 1 368 435.00 | | 878 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 480.00 | 492 848.00 | | 808 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 319.00 | 62 742.00 | | 107 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 769.00 | 34 181.00 | | 126 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 012.00 | 1 964 005.00 | | 1 921 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 987.00 | 5 238 984.00 | | 5 281 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 184.00 | 1 089 738.00 | | 1 544 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 114.00 | | 584 114.00 | 584 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 114.00 | | 584 114.00 | 584 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 908.00 | -39 579.00 | | -30 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 779.00 | 890 211.00 | | 728 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 384.00 | 385 427.00 | | 590 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 394.00 | 504 784.00 | | 138 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 999.00 | | | 5 099 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 999.00 | | | 5 099 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 647.00 | 496 819.00 | 376 828.00 | 873 647.00 |
VI Groupe et associés | 808 481.00 | 808 481.00 | | 808 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 509.00 | | | 489 509.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 013.00 | 1 544 185.00 | 376 828.00 | 1 921 013.00 |