| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 999.00 | | 5 099 999.00 | 5 099 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 320.00 | | 5 233 320.00 | 5 233 320.00 |
CU Autres participations | 5 099 999.00 | | 5 099 999.00 | 5 099 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 686.00 | 1 905 686.00 | | 1 905 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
DG Autres réserves | 292 932.00 | 292 932.00 | | 292 932.00 |
DH Report à nouveau | -40 835.00 | | | -40 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 995.00 | -40 835.00 | | 596 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 195.00 | 2 173 200.00 | | 2 770 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 589.00 | 2 328 041.00 | | 1 852 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 622.00 | 747 164.00 | | 457 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 65 400.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 162.00 | 155 846.00 | | 85 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 124.00 | 3 296 452.00 | | 2 463 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 320.00 | 5 469 652.00 | | 5 233 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 968.00 | 1 452 031.00 | | 1 099 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 997.00 | | 482 997.00 | 482 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 997.00 | | 482 997.00 | 482 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | -15 418.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 991.00 | 445 771.00 | | 1 084 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 996.00 | 486 606.00 | | 487 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 995.00 | -40 835.00 | | 596 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 999.00 | | | 5 099 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 999.00 | | | 5 099 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UX Autres créances clients | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 421.00 | 481 265.00 | 1 363 156.00 | 1 844 421.00 |
VI Groupe et associés | 457 622.00 | 457 622.00 | | 457 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 264.00 | | | 481 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 124.00 | 1 099 968.00 | 1 363 156.00 | 2 463 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 2 195.00 | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 265.00 | 158 755.00 | | 161 265.00 |
ST Autres comptes | 14 493.00 | 10 216.00 | | 14 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 76.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | 2 271.00 | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 600.00 | 89 153.00 | | 105 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 584.00 | 36 124.00 | | 31 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 758.00 | 168 971.00 | | 175 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |