| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 031.00 | 239 278.00 | 45 753.00 | 285 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 083.00 | 259 119.00 | 52 964.00 | 312 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 940.00 | | 282 940.00 | 282 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 023.00 | 259 119.00 | 335 904.00 | 595 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 110 607.00 | 87 562.00 | | 110 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 23 045.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 155 010.00 | 119 016.00 | | 155 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 095.00 | 20 344.00 | | 34 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 14 245.00 | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 118.00 | 91 886.00 | | 127 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 895.00 | 126 476.00 | | 180 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 904.00 | 245 492.00 | | 335 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 082.00 | 111 681.00 | | 155 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 223.00 | | 1 230 223.00 | 1 230 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 223.00 | | 1 230 223.00 | 1 230 223.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 741.00 | 30 646.00 | | 22 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 4 088.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 4 088.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 327.00 | 65.00 | | 21 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 723.00 | 65.00 | | 25 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 798.00 | 4 023.00 | | -22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 308.00 | 1 162 268.00 | | 1 234 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 315.00 | 1 139 223.00 | | 1 198 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 994.00 | 23 045.00 | | 35 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 534.00 | | 4 999.00 | 316 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 312 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 304 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 790.00 | | 4 999.00 | 308 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 574.00 | 21 599.00 | 5 054.00 | 242 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 040.00 | 21 599.00 | 5 054.00 | 242 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 995.00 | 8 183.00 | 19 965.00 | 33 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VP Divers | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 895.00 | 155 082.00 | 19 965.00 | 180 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 5 425.00 | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 609.00 | 9 919.00 | | 10 609.00 |
ST Autres comptes | 74 560.00 | 93 274.00 | | 74 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 192.00 | 183 932.00 | | 185 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 61 386.00 | 68 657.00 | | 61 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 885.00 | 39 324.00 | | 31 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 943.00 | 44 749.00 | | 38 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 748.00 | 355 782.00 | | 331 748.00 |