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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 434.00 | 244 039.00 | 37 395.00 | 281 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 685.00 | 247 473.00 | 50 212.00 | 297 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 254.00 | | 392 254.00 | 392 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 938.00 | 247 473.00 | 442 466.00 | 689 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 146 600.00 | 110 607.00 | | 146 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 152.00 | 35 994.00 | | 138 152.00 |
DL TOTAL (I) | 293 162.00 | 155 010.00 | | 293 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 417.00 | 34 095.00 | | 53 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 19 682.00 | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 980.00 | 127 118.00 | | 81 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 304.00 | 180 895.00 | | 149 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 466.00 | 335 904.00 | | 442 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 409.00 | 155 082.00 | | 108 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 985.00 | | 1 413 985.00 | 1 413 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 985.00 | | 1 413 985.00 | 1 413 985.00 |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 614.00 | 22 741.00 | | 30 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | 4 396.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 25 723.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -22 798.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 059.00 | 1 234 308.00 | | 1 418 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 907.00 | 1 198 315.00 | | 1 279 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 152.00 | 35 994.00 | | 138 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 083.00 | | 19 028.00 | 312 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 427.00 | 297 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 427.00 | 289 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 339.00 | | 19 028.00 | 304 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 119.00 | 19 783.00 | 31 430.00 | 259 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 585.00 | 19 783.00 | 31 430.00 | 258 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 286.00 | 12 391.00 | 33 050.00 | 53 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VP Divers | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 304.00 | 108 409.00 | 33 050.00 | 149 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 7 058.00 | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 10 609.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 75 509.00 | 74 560.00 | | 75 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 701.00 | 185 192.00 | | 188 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 82 531.00 | 61 386.00 | | 82 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 208.00 | 31 885.00 | | 27 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 664.00 | 38 943.00 | | 34 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 627.00 | 331 748.00 | | 362 627.00 |