| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 8 086.00 | 8 557.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 117.00 | 208 360.00 | 114 757.00 | 323 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 025.00 | 217 500.00 | 135 525.00 | 353 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
BZ Autres créances | 207 383.00 | | 207 383.00 | 207 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 524.00 | | 423 524.00 | 423 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 549.00 | 217 500.00 | 559 049.00 | 776 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 338 324.00 | 334 727.00 | | 338 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 37 025.00 | | 36 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 1 572.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 384 295.00 | 381 733.00 | | 384 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 966.00 | 30 231.00 | | 22 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 000.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 29 645.00 | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 579.00 | 132 112.00 | | 137 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 754.00 | 192 988.00 | | 174 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 049.00 | 574 721.00 | | 559 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 267.00 | 170 056.00 | | 159 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 010.00 | | 84 264.00 | 374 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 250.00 | 353 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 250.00 | 339 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 746.00 | | 84 264.00 | 360 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 036.00 | 31 606.00 | 105 142.00 | 291 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 982.00 | 31 606.00 | 105 142.00 | 289 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 933.00 | 7 446.00 | 15 487.00 | 22 933.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VP Divers | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 676.00 | 269 676.00 | | 269 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 754.00 | 159 267.00 | 15 487.00 | 174 754.00 |