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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 1.00 | 599.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 76.00 | 2 024.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 072.00 | 70 645.00 | 18 427.00 | 89 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 085.00 | 70 722.00 | 71 363.00 | 142 085.00 |
BT Marchandises | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
CF Disponibilités | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 685.00 | | 282 685.00 | 282 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 770.00 | 70 722.00 | 354 048.00 | 424 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 821.00 | | | 223 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 048.00 | | | 354 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 482.00 | | 444 482.00 | 444 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 482.00 | | 444 482.00 | 444 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 465.00 | | | 467 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 402.00 | | | 442 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 180.00 | | 65 905.00 | 76 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 180.00 | | 14 992.00 | 76 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 650.00 | 2 072.00 | | 68 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 2 072.00 | | 68 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 897.00 | 2 897.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 897.00 | 2 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 897.00 | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 550.00 | 32 510.00 | 130 040.00 | 162 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 455.00 | 178 780.00 | 10 676.00 | 189 455.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 821.00 | 93 781.00 | 130 040.00 | 223 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
ST Autres comptes | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 884.00 | | | 61 884.00 |