| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 201.00 | 399.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682.00 | 741.00 | 4 941.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 024.00 | 78 687.00 | 194 337.00 | 273 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 793.00 | 79 628.00 | 250 165.00 | 329 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 258 607.00 | | 258 607.00 | 258 607.00 |
CF Disponibilités | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 759.00 | | 336 759.00 | 336 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 552.00 | 79 628.00 | 586 925.00 | 666 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
DL TOTAL (I) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 787.00 | | | 300 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 261.00 | | | 406 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 925.00 | | | 586 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 354.00 | | 498 354.00 | 498 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 354.00 | | 498 354.00 | 498 354.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 421.00 | | | 498 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 985.00 | | | 447 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 085.00 | | 187 708.00 | 142 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | | 187 533.00 | 91 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | 175.00 | 10 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 722.00 | 8 906.00 | | 70 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 721.00 | 8 706.00 | | 70 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 777.00 | 64 991.00 | 211 786.00 | 276 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 307.00 | 259 457.00 | 10 850.00 | 270 307.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 261.00 | 194 475.00 | 211 786.00 | 406 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |