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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 401.00 | 199.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | 1 925.00 | 6 361.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 982.00 | 109 800.00 | 217 182.00 | 326 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 762.00 | 112 125.00 | 274 637.00 | 386 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 338 066.00 | | 338 066.00 | 338 066.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 914.00 | | 370 914.00 | 370 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 677.00 | 112 125.00 | 645 551.00 | 757 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DH Report à nouveau | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 204 369.00 | | | 204 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 642.00 | | | 327 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 182.00 | | | 441 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 551.00 | | | 645 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 381.00 | | 530 381.00 | 530 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 381.00 | | 530 381.00 | 530 381.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 391.00 | | | 568 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 685.00 | | | 544 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 793.00 | | 109 920.00 | 329 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 951.00 | 386 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 951.00 | 335 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 706.00 | | 109 513.00 | 278 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 407.00 | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 628.00 | 38 565.00 | 6 067.00 | 79 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | 38 365.00 | 6 067.00 | 79 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 328 199.00 | 328 199.00 | | 328 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 230.00 | 85 048.00 | 210 182.00 | 295 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 234.00 | 341 976.00 | 11 258.00 | 353 234.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 182.00 | 231 000.00 | 210 182.00 | 441 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
ST Autres comptes | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |