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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 942.00 | 32 367.00 | 576.00 | 32 942.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 969.00 | 223 937.00 | 12 032.00 | 235 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 279.00 | 456 481.00 | 27 798.00 | 484 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 276.00 | 770 260.00 | 113 016.00 | 883 276.00 |
BT Marchandises | 651 717.00 | | 651 717.00 | 651 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
BZ Autres créances | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
CF Disponibilités | 674 516.00 | | 674 516.00 | 674 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 959.00 | | 1 533 959.00 | 1 533 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 235.00 | 770 260.00 | 1 646 975.00 | 2 417 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 507 443.00 | 596 107.00 | | 507 443.00 |
DH Report à nouveau | 478 498.00 | 478 498.00 | | 478 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 002.00 | 63 785.00 | | 181 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 216.00 | 1 264 664.00 | | 1 293 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | 9 587.00 | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 043.00 | 396 373.00 | | 226 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 718.00 | 66 265.00 | | 104 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | 18 071.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 758.00 | 490 296.00 | | 353 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 975.00 | 1 754 960.00 | | 1 646 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600 300.00 | | 5 600 300.00 | 5 600 300.00 |
FG Production vendue services | 327 526.00 | | 327 526.00 | 327 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 826.00 | | 5 927 826.00 | 5 927 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -68.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 410.00 | 20 770.00 | | 75 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 928.00 | 6 193 773.00 | | 5 928 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 927.00 | 6 129 988.00 | | 5 747 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 002.00 | 63 785.00 | | 181 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 864.00 | | 24 470.00 | 865 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 058.00 | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 883 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 582.00 | | 913.00 | 97 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 224.00 | | 16 499.00 | 761 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 001.00 | 15 259.00 | | 755 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 029.00 | 338.00 | | 32 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 971.00 | 14 921.00 | | 722 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 043.00 | 226 043.00 | | 226 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 271.00 | 207 725.00 | 4 546.00 | 212 271.00 |
VW T.V.A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 758.00 | 353 758.00 | | 353 758.00 |