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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 942.00 | 32 823.00 | 119.00 | 32 942.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 609.00 | 227 626.00 | 11 983.00 | 239 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 008.00 | 464 698.00 | 25 310.00 | 490 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 867.00 | 782 621.00 | 110 246.00 | 892 867.00 |
BT Marchandises | 679 428.00 | | 679 428.00 | 679 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
BZ Autres créances | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CF Disponibilités | 558 488.00 | | 558 488.00 | 558 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 737.00 | | 1 417 737.00 | 1 417 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 604.00 | 782 621.00 | 1 527 983.00 | 2 310 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 481 274.00 | 507 443.00 | | 481 274.00 |
DH Report à nouveau | 478 498.00 | 478 498.00 | | 478 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 739.00 | 181 002.00 | | 135 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 784.00 | 1 293 216.00 | | 1 221 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 17 403.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 477.00 | 226 043.00 | | 232 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | 104 718.00 | | 57 976.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 5 595.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 199.00 | 353 758.00 | | 306 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 983.00 | 1 646 975.00 | | 1 527 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 081 819.00 | | 5 081 819.00 | 5 081 819.00 |
FG Production vendue services | 379 005.00 | | 379 005.00 | 379 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 824.00 | | 5 460 824.00 | 5 460 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 369.00 | 75 410.00 | | 46 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 944.00 | 5 928 928.00 | | 5 460 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 205.00 | 5 747 927.00 | | 5 325 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 739.00 | 181 002.00 | | 135 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 276.00 | | 9 591.00 | 883 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 723.00 | | 9 369.00 | 777 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 222.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 260.00 | 12 361.00 | | 770 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 367.00 | 457.00 | | 32 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 893.00 | 11 905.00 | | 737 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 477.00 | 232 477.00 | | 232 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 589.00 | 179 821.00 | 4 768.00 | 184 589.00 |
VW T.V.A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 199.00 | 306 199.00 | | 306 199.00 |