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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 525.00 | 90 600.00 | 10 925.00 | 101 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 082.00 | 290 513.00 | 37 569.00 | 328 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 466.00 | 441 138.00 | 121 328.00 | 562 466.00 |
BT Marchandises | 515 592.00 | | 515 592.00 | 515 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 606 969.00 | | 606 969.00 | 606 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 969.00 | | 1 247 969.00 | 1 247 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 435.00 | 441 138.00 | 1 369 297.00 | 1 810 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 421 001.00 | 481 274.00 | | 421 001.00 |
DH Report à nouveau | 478 498.00 | 478 498.00 | | 478 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | 135 739.00 | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 619.00 | 1 221 784.00 | | 1 102 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403.00 | 10 403.00 | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 959.00 | 232 477.00 | | 134 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 293.00 | 57 976.00 | | 68 293.00 |
EA Autres dettes | 35 023.00 | 5 343.00 | | 35 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 678.00 | 306 199.00 | | 266 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 297.00 | 1 527 983.00 | | 1 369 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 867.00 | | 23 616.00 | 892 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 018.00 | 562 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 392.00 | 68 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 626.00 | 487 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 092.00 | | 23 616.00 | 787 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 621.00 | 12 535.00 | 354 018.00 | 782 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 823.00 | 119.00 | 30 392.00 | 32 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 798.00 | 12 415.00 | 323 626.00 | 749 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 177.00 | 125 408.00 | 4 768.00 | 130 177.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 678.00 | 266 678.00 | | 266 678.00 |