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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 740.00 | | 231 740.00 | 231 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677.00 | 5 428.00 | 249.00 | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 049.00 | 34 476.00 | 1 572.00 | 36 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 665.00 | 39 904.00 | 239 762.00 | 279 665.00 |
BT Marchandises | 258 084.00 | | 258 084.00 | 258 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 156.00 | | 363 156.00 | 363 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 821.00 | 39 904.00 | 602 917.00 | 642 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 484 845.00 | 463 819.00 | | 484 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 99 113.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 579 611.00 | 620 302.00 | | 579 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 45.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 21 631.00 | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 306.00 | 21 676.00 | | 23 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 917.00 | 641 978.00 | | 602 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 1 315.00 | 412.00 | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 1 315.00 | 412.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VP Divers | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 123.00 | 13 123.00 | 6 000.00 | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |