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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 740.00 | | 231 740.00 | 231 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 6 520.00 | 1 336.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 42 864.00 | 5 811.00 | 48 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 471.00 | 49 384.00 | 245 086.00 | 294 471.00 |
BT Marchandises | 217 018.00 | | 217 018.00 | 217 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 391.00 | 49 384.00 | 627 007.00 | 676 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 470 855.00 | 450 092.00 | | 470 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 20 763.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 586 721.00 | 528 225.00 | | 586 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 641.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | 17 262.00 | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 286.00 | 70 273.00 | | 40 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 007.00 | 598 498.00 | | 627 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 286.00 | 70 273.00 | | 40 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 471.00 | | | 294 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991.00 | 3 393.00 | | 45 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | 3 393.00 | | 45 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |