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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 740.00 | | 231 740.00 | 231 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 5 615.00 | 1 553.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 36 969.00 | 11 706.00 | 48 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 783.00 | 42 584.00 | 251 199.00 | 293 783.00 |
BT Marchandises | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 828.00 | | 307 828.00 | 307 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 611.00 | 42 584.00 | 559 027.00 | 601 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 465 098.00 | 484 845.00 | | 465 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | 37 396.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 524 605.00 | 579 611.00 | | 524 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 327.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 961.00 | 22 979.00 | | 29 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 422.00 | 23 306.00 | | 34 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 027.00 | 602 917.00 | | 559 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 665.00 | | 14 118.00 | 279 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 725.00 | | 14 118.00 | 41 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 904.00 | 2 680.00 | | 39 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 904.00 | 2 680.00 | | 39 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |