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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 4 443.00 | 1 851.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 038.00 | 167 482.00 | 130 557.00 | 298 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 309.00 | 171 924.00 | 439 385.00 | 611 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BT Marchandises | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 720.00 | 171 924.00 | 528 796.00 | 700 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 94 171.00 | 91 722.00 | | 94 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 913.00 | 2 449.00 | | -22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 91 697.00 | 114 610.00 | | 91 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 595.00 | 258 321.00 | | 211 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 165.00 | 36 165.00 | | 74 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 738.00 | 111 862.00 | | 114 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 601.00 | 32 869.00 | | 36 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 099.00 | 439 217.00 | | 437 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 796.00 | 553 827.00 | | 528 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 796.00 | 192 649.00 | | 198 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | -3 437.00 | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -1 866.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 709.00 | 782 358.00 | | 724 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 622.00 | 779 910.00 | | 747 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 913.00 | 2 449.00 | | -22 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 627.00 | | | 641 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 840.00 | 39 318.00 | 1 234.00 | 133 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 840.00 | 39 318.00 | 1 234.00 | 133 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 568.00 | 47 430.00 | 164 138.00 | 211 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VP Divers | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 023.00 | 25 575.00 | 7 447.00 | 33 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 099.00 | 198 796.00 | 238 303.00 | 437 099.00 |