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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 5 825.00 | 467.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 252.00 | 198 272.00 | 99 979.00 | 298 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 523.00 | 204 098.00 | 407 424.00 | 611 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 433.00 | 204 099.00 | 463 334.00 | 667 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 981.00 | | | -63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 619.00 | | | 435 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 334.00 | | | 463 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 107.00 | | | 320 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 006.00 | | 457 006.00 | 457 006.00 |
FG Production vendue services | 214 662.00 | | 214 662.00 | 214 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 668.00 | | 671 668.00 | 671 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 746.00 | | | 678 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 727.00 | | | 742 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 981.00 | | | -63 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 309.00 | | | 611 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 530.00 | | | 299 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 332.00 | | | 304 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 924.00 | 31 961.00 | | 171 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 924.00 | 31 961.00 | | 171 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 971.00 | 48 459.00 | 115 512.00 | 163 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271.00 | 11 824.00 | 7 447.00 | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 619.00 | 320 107.00 | 115 512.00 | 435 619.00 |