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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 5 727.00 | 762.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 710.00 | 222 878.00 | 94 831.00 | 317 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 183.00 | 228 606.00 | 402 577.00 | 631 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 145.00 | 228 606.00 | 470 538.00 | 699 145.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 477.00 | | | -10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 300.00 | | | 453 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 538.00 | | | 470 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 773.00 | | | 376 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 675.00 | | 439 675.00 | 439 675.00 |
FG Production vendue services | 229 871.00 | | 229 871.00 | 229 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 546.00 | | 669 546.00 | 669 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 437.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 397.00 | | | 685 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 875.00 | | | 695 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 477.00 | | | -10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 523.00 | | 20 591.00 | 611 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 631 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 324 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 530.00 | | | 299 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 546.00 | | 20 585.00 | 304 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 6.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 099.00 | 25 438.00 | 930.00 | 204 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 099.00 | 25 438.00 | 930.00 | 204 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 583.00 | 43 056.00 | 76 528.00 | 119 583.00 |
VI Groupe et associés | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936.00 | 8 488.00 | 7 447.00 | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 301.00 | 376 773.00 | 76 528.00 | 453 301.00 |