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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
BZ Autres créances | 82 012.00 | 70 218.00 | 11 794.00 | 82 012.00 |
CF Disponibilités | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 597.00 | 159 685.00 | 93 912.00 | 253 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 506.00 | 309 594.00 | 93 912.00 | 403 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 360.00 | | | 730 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DG Autres réserves | 760 054.00 | | | 760 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 646.00 | | | -1 493 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 257.00 | |
GE Autres charges | | | 71 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 356.00 | | | 177 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 044.00 | | | 264 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 836.00 | 149 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 836.00 | 124 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 412.00 | 7 822.00 | 12 439.00 | 59 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 7 822.00 | 12 439.00 | 59 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 333.00 | | 9 219.00 | 79 333.00 |
6T Sur comptes clients | 160 760.00 | 14 751.00 | 86 045.00 | 160 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 711.00 | 33 506.00 | | 36 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 805.00 | 48 257.00 | 95 264.00 | 301 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 805.00 | 48 257.00 | 95 264.00 | 301 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 257.00 | 86 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |