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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
BZ Autres créances | 55 197.00 | 48 482.00 | 6 715.00 | 55 197.00 |
CF Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 690.00 | 133 918.00 | 25 771.00 | 159 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 599.00 | 283 828.00 | 25 771.00 | 309 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 360.00 | | | 730 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DH Report à nouveau | -722 455.00 | | | -722 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 058.00 | | | -49 058.00 |
DL TOTAL (I) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 058.00 | | | -49 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 794.00 | 6 775.00 | | 54 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | 6 775.00 | | 54 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 114.00 | | 6 775.00 | 70 114.00 |
6T Sur comptes clients | 89 466.00 | | 4 030.00 | 89 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 218.00 | | 21 736.00 | 70 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 799.00 | | 32 541.00 | 254 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 799.00 | | 32 541.00 | 254 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |