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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 811.00 | 74 612.00 | 4 198.00 | 78 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 811.00 | 74 612.00 | 4 198.00 | 78 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 360.00 | | | 730 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DH Report à nouveau | -771 513.00 | | | -771 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 203.00 | | | -26 203.00 |
DL TOTAL (I) | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 045.00 | | | 130 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 203.00 | | | -26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 909.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 909.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 570.00 | 6 775.00 | 68 346.00 | 61 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | 6 775.00 | 68 346.00 | 61 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
6T Sur comptes clients | 85 436.00 | | 10 824.00 | 85 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 257.00 | | 147 645.00 | 222 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 257.00 | | 147 645.00 | 222 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |