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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 734.00 | 40 127.00 | 3 606.00 | 43 734.00 |
AH Fonds commercial | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
AP Constructions | 72 698.00 | 53 825.00 | 18 873.00 | 72 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 196.00 | 60 480.00 | 2 715.00 | 63 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 151.00 | 67 944.00 | 31 207.00 | 99 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 163.00 | 222 377.00 | 199 786.00 | 422 163.00 |
BT Marchandises | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 894.00 | 11 877.00 | 346 016.00 | 357 894.00 |
BZ Autres créances | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 048.00 | 11 877.00 | 555 170.00 | 567 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 211.00 | 234 254.00 | 754 956.00 | 989 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 058.00 | | | 350 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
EA Autres dettes | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 192.00 | | | 443 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 956.00 | | | 754 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 898.00 | | | 440 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 461.00 | | 5 911.00 | 417 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 422 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 952.00 | | 4 900.00 | 174 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 035.00 | | 1 011.00 | 234 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 829.00 | 17 548.00 | | 204 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 900.00 | 3 226.00 | | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 928.00 | 14 321.00 | | 167 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 928.00 | 8 681.00 | 67 732.00 | 70 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 928.00 | 8 681.00 | 67 732.00 | 70 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 928.00 | 8 681.00 | 67 732.00 | 70 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 681.00 | 67 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 058.00 | 350 058.00 | | 350 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 345 363.00 | | | 345 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 024.00 | 6 731.00 | 2 293.00 | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 989.00 | 475 912.00 | 7 076.00 | 482 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 192.00 | 440 898.00 | 2 293.00 | 443 192.00 |