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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 979.00 | 49 392.00 | 1 588.00 | 50 979.00 |
AH Fonds commercial | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
AP Constructions | 204 765.00 | 87 505.00 | 117 260.00 | 204 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 834.00 | 69 021.00 | 4 813.00 | 73 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 204.00 | 135 545.00 | 295 660.00 | 431 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 234.00 | 341 462.00 | 688 772.00 | 1 030 234.00 |
BT Marchandises | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 717.00 | 21 497.00 | 348 221.00 | 369 717.00 |
BZ Autres créances | 162 356.00 | | 162 356.00 | 162 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 313.00 | 21 497.00 | 821 817.00 | 843 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 547.00 | 362 959.00 | 1 510 588.00 | 1 873 547.00 |
CU Autres participations | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 767.00 | 317 942.00 | | 330 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 815.00 | 12 825.00 | | 132 815.00 |
DL TOTAL (I) | 518 582.00 | 385 767.00 | | 518 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 005.00 | 575 969.00 | | 539 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 59 663.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 349.00 | 182 708.00 | | 347 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 493.00 | 47 075.00 | | 60 493.00 |
EA Autres dettes | 43 873.00 | 42 483.00 | | 43 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 006.00 | 907 899.00 | | 992 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 588.00 | 1 293 666.00 | | 1 510 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 502.00 | 585 079.00 | | 540 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 720.00 | 6 728.00 | | 13 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 977.00 | | 100 157.00 | 939 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 030 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 097.00 | | 60 000.00 | 187 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 647.00 | | 37 457.00 | 709 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 233.00 | | 2 700.00 | 43 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 445.00 | 33 017.00 | 341 462.00 | 308 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 030.00 | 2 362.00 | 49 392.00 | 47 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 415.00 | 30 656.00 | 292 071.00 | 261 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 349.00 | 347 349.00 | | 347 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 369 717.00 | 369 717.00 | | 369 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 286.00 | 73 781.00 | 368 200.00 | 525 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 805.00 | 532 816.00 | 11 989.00 | 544 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 006.00 | 540 502.00 | 368 200.00 | 992 006.00 |