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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 979.00 | 47 030.00 | 3 949.00 | 50 979.00 |
AH Fonds commercial | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
AP Constructions | 204 765.00 | 79 275.00 | 125 490.00 | 204 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 834.00 | 66 633.00 | 7 201.00 | 73 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 048.00 | 115 507.00 | 315 541.00 | 431 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 977.00 | 308 445.00 | 631 532.00 | 939 977.00 |
BT Marchandises | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 385.00 | 21 497.00 | 216 888.00 | 238 385.00 |
BZ Autres créances | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 239 046.00 | | 239 046.00 | 239 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 630.00 | 21 497.00 | 662 134.00 | 683 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 607.00 | 329 941.00 | 1 293 666.00 | 1 623 607.00 |
CU Autres participations | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 942.00 | | | 317 942.00 |
DH Report à nouveau | | 298 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 18 984.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 385 767.00 | 372 942.00 | | 385 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 969.00 | 406 327.00 | | 575 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 663.00 | 11 442.00 | | 59 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 708.00 | 356 211.00 | | 182 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 42 492.00 | | 47 075.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | 18 108.00 | | 42 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 899.00 | 834 579.00 | | 907 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 666.00 | 1 207 521.00 | | 1 293 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 079.00 | 488 645.00 | | 585 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 728.00 | 14 245.00 | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 856.00 | | 41 121.00 | 898 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 197.00 | | 1 900.00 | 185 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 298.00 | | 15 349.00 | 694 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 362.00 | | 23 871.00 | 19 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 403.00 | 37 042.00 | | 271 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 761.00 | 2 269.00 | | 44 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 643.00 | 34 772.00 | | 226 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 241.00 | 246 422.00 | 190 379.00 | 569 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 135.00 | 375 946.00 | 19 189.00 | 395 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 899.00 | 585 079.00 | 190 379.00 | 907 899.00 |