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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 715.00 | 77 328.00 | 19 387.00 | 96 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 11 662.00 | | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 579.00 | 88 990.00 | 27 589.00 | 116 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 755.00 | 10 105.00 | 39 650.00 | 49 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 417.00 | 10 105.00 | 158 312.00 | 168 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 996.00 | 99 095.00 | 185 901.00 | 284 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 55 586.00 | 46 784.00 | | 55 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 738.00 | 8 801.00 | | -11 738.00 |
DL TOTAL (I) | 52 624.00 | 64 362.00 | | 52 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | 66 077.00 | | 68 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | 39 862.00 | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 350.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 277.00 | 106 438.00 | | 133 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 901.00 | 170 800.00 | | 185 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 925.00 | 106 438.00 | | 112 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 318.00 | | 9 261.00 | 107 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 117.00 | | 9 261.00 | 99 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 402.00 | 4 588.00 | | 84 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 4 588.00 | | 84 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 8 026.00 | 20 351.00 | 28 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 764.00 | 64 563.00 | 8 201.00 | 72 764.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 277.00 | 112 925.00 | 20 351.00 | 133 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |