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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 472.00 | 95 521.00 | 10 951.00 | 106 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 817.00 | 102 664.00 | 22 152.00 | 124 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 341.00 | 12 276.00 | 51 065.00 | 63 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BZ Autres créances | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 584.00 | 12 276.00 | 150 309.00 | 162 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 401.00 | 114 940.00 | 172 461.00 | 287 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 55 629.00 | 54 612.00 | | 55 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 1 017.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 77 993.00 | 64 405.00 | | 77 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 292.00 | | 52 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 56 369.00 | | 41 336.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 660.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 468.00 | 112 764.00 | | 94 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 461.00 | 177 168.00 | | 172 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 618.00 | | 6 718.00 | 122 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 124 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 113 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 417.00 | | 3 718.00 | 114 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | 3 000.00 | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 340.00 | 3 844.00 | 4 519.00 | 103 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 340.00 | 3 844.00 | 4 519.00 | 103 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 946.00 | 63 745.00 | 11 201.00 | 74 946.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |