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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 754.00 | 87 834.00 | 14 920.00 | 102 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 11 662.00 | | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 618.00 | 99 497.00 | 23 121.00 | 122 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 323.00 | 10 223.00 | 30 100.00 | 40 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 594.00 | 10 223.00 | 161 371.00 | 171 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 211.00 | 109 719.00 | 184 492.00 | 294 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | 30 294.00 | 43 848.00 | | 30 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | -13 554.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 63 388.00 | 39 070.00 | | 63 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 748.00 | 17 938.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 181.00 | 68 734.00 | | 61 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | 27 993.00 | | 47 142.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 269.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 104.00 | 115 934.00 | | 121 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 492.00 | 155 005.00 | | 184 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 104.00 | 106 082.00 | | 121 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 179.00 | | 4 439.00 | 118 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 978.00 | | 4 439.00 | 109 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 512.00 | 4 985.00 | | 94 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 512.00 | 4 985.00 | | 94 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 605.00 | 10 223.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 10 223.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 10 223.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 223.00 | 6 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |