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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 860.00 | 26 765.00 | 1 094.00 | 27 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 7 691.00 | 1 100.00 | 8 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 416.00 | 35 206.00 | 2 210.00 | 37 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BN En cours de production de biens | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BZ Autres créances | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CF Disponibilités | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 128.00 | | 357 128.00 | 357 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 543.00 | 35 206.00 | 359 337.00 | 394 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 221 450.00 | | | 221 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 449.00 | | 733 449.00 | 733 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 449.00 | | 733 449.00 | 733 449.00 |
FM Production stockée | | | 16 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 773.00 | | | 775 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 326.00 | | | 778 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |