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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 860.00 | 27 213.00 | 647.00 | 27 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 8 222.00 | 288.00 | 8 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 134.00 | 36 185.00 | 949.00 | 37 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BN En cours de production de biens | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 390.00 | 304.00 | 53 086.00 | 53 390.00 |
BZ Autres créances | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 124 052.00 | | 124 052.00 | 124 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 631.00 | 304.00 | 316 327.00 | 316 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 765.00 | 36 489.00 | 317 276.00 | 353 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 065.00 | | | 213 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
FG Production vendue services | 961 322.00 | | 961 322.00 | 961 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 529.00 | | 975 529.00 | 975 529.00 |
FM Production stockée | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 633.00 | | | 991 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 604.00 | | | 999 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |