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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 498.00 | 28 389.00 | 5 109.00 | 33 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 8 581.00 | 379.00 | 8 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 223.00 | 37 720.00 | 5 502.00 | 43 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BN En cours de production de biens | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 983.00 | 3 172.00 | 58 811.00 | 61 983.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 002.00 | 3 172.00 | 329 830.00 | 333 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 224.00 | 40 892.00 | 335 332.00 | 376 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 094.00 | 213 065.00 | | 205 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | -7 971.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 235 490.00 | 213 479.00 | | 235 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 2 120.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 976.00 | 63 614.00 | | 63 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 37 608.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 457.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 843.00 | 103 797.00 | | 99 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 332.00 | 317 276.00 | | 335 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
FG Production vendue services | 994 817.00 | | 994 817.00 | 994 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 228.00 | | 1 013 228.00 | 1 013 228.00 |
FM Production stockée | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 003.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | -20.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | -20.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | 8 023.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 580.00 | 991 633.00 | | 1 019 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 568.00 | 999 604.00 | | 997 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | -7 971.00 | | 22 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 766.00 | 25 476.00 | | 11 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 1 536.00 | | 36 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 1 536.00 | | 35 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 2 868.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 2 868.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 2 868.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |