| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 742.00 | 2 528.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 38 256.00 | 193.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 672.00 | 75 960.00 | 20 712.00 | 96 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 900.00 | 115 959.00 | 76 941.00 | 192 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 461.00 | 39 600.00 | 682 860.00 | 722 461.00 |
BZ Autres créances | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 630.00 | 39 600.00 | 1 193 030.00 | 1 232 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 531.00 | 155 559.00 | 1 269 972.00 | 1 425 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
CU Autres participations | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 955.00 | 22 070.00 | | 263 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320.00 | 241 885.00 | | 62 320.00 |
DL TOTAL (I) | 335 075.00 | 272 755.00 | | 335 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 019.00 | 139 527.00 | | 327 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 105.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 483.00 | 597 644.00 | | 354 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 686.00 | 320 662.00 | | 230 686.00 |
EA Autres dettes | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 896.00 | 1 058 938.00 | | 934 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 972.00 | 1 331 693.00 | | 1 269 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 336.00 | 971 950.00 | | 809 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 785.00 | 169.00 | | 143 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 113 709.00 | | 3 113 709.00 | 3 113 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 709.00 | | 3 113 709.00 | 3 113 709.00 |
FM Production stockée | | | -18 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 863.00 | 13 788.00 | | 12 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 026.00 | 1 060.00 | | 43 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 942.00 | 1 060.00 | | 44 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 695.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 695.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 400.00 | 365.00 | | 40 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 6 940.00 | | 21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 494.00 | 3 278 692.00 | | 3 197 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 174.00 | 3 036 807.00 | | 3 135 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 320.00 | 241 885.00 | | 62 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 973.00 | 60 836.00 | | 54 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 578.00 | | 21 909.00 | 217 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 586.00 | 192 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | 38 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 705.00 | 135 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | 2 022.00 | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 940.00 | | 4 887.00 | 173 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 15 000.00 | 4 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337.00 | 9 208.00 | 46 586.00 | 153 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 306.00 | 2 882.00 | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 019.00 | 8 902.00 | 43 705.00 | 149 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | 36 272.00 | 10 487.00 | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | 36 272.00 | 10 487.00 | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 816.00 | 36 272.00 | 10 487.00 | 13 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 272.00 | 10 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 483.00 | 354 483.00 | | 354 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UX Autres créances clients | 722 461.00 | | | 722 461.00 |
VB T. V. A. | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 589.00 | 55 028.00 | 125 561.00 | 180 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 355.00 | 931 355.00 | | 931 355.00 |
VW T.V.A. | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 896.00 | 809 336.00 | 125 561.00 | 934 896.00 |