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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 958.00 | 1 311.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 38 389.00 | 60.00 | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 85 661.00 | 15 589.00 | 101 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 480.00 | 127 010.00 | 80 469.00 | 207 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 532.00 | 39 600.00 | 705 931.00 | 745 532.00 |
BZ Autres créances | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CF Disponibilités | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 094.00 | 39 600.00 | 1 172 493.00 | 1 212 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 574.00 | 166 610.00 | 1 252 963.00 | 1 419 574.00 |
CU Autres participations | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 275.00 | 263 955.00 | | 326 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 144.00 | 62 320.00 | | -8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 326 931.00 | 335 075.00 | | 326 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 106.00 | 327 019.00 | | 411 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 1 115.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 743.00 | 354 483.00 | | 248 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 240.00 | 230 686.00 | | 265 240.00 |
EA Autres dettes | | 21 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 032.00 | 934 896.00 | | 926 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 963.00 | 1 269 972.00 | | 1 252 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 595.00 | 809 336.00 | | 686 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 308.00 | 143 785.00 | | 90 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 900.00 | | 48 260.00 | 192 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 680.00 | 207 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 680.00 | 139 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 122.00 | | 38 260.00 | 135 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | | 10 000.00 | 19 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 959.00 | 13 615.00 | 2 563.00 | 115 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 216.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | 12 399.00 | 2 563.00 | 114 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 745 532.00 | 745 532.00 | | 745 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 798.00 | 81 361.00 | 239 437.00 | 320 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 241.00 | 265 241.00 | | 265 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 195.00 | 880 044.00 | 26 151.00 | 906 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 032.00 | 686 595.00 | 239 437.00 | 926 032.00 |