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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 363.00 | 907.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 701.00 | 95 362.00 | 41 339.00 | 136 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 930.00 | 137 175.00 | 105 754.00 | 242 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 485.00 | 39 600.00 | 776 884.00 | 816 485.00 |
BZ Autres créances | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
CF Disponibilités | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 730.00 | 39 600.00 | 1 335 129.00 | 1 374 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 660.00 | 176 775.00 | 1 440 884.00 | 1 617 660.00 |
CU Autres participations | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 131.00 | | | 318 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 975.00 | | | 385 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 055.00 | | | 442 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 169.00 | | | 278 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 142.00 | | | 1 107 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 884.00 | | | 1 440 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 272.00 | | | 940 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 480.00 | | 35 450.00 | 207 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 702.00 | | 35 450.00 | 139 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 010.00 | 10 165.00 | | 127 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 404.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 052.00 | 9 760.00 | | 124 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 056.00 | 442 056.00 | | 442 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 816 485.00 | 816 485.00 | | 816 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 277.00 | 91 407.00 | 166 870.00 | 258 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 949.00 | 164 949.00 | | 164 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 548.00 | 996 397.00 | 26 151.00 | 1 022 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 142.00 | 940 272.00 | 166 870.00 | 1 107 142.00 |