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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 069.00 | | 331 069.00 | 331 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
BZ Autres créances | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 466.00 | | 458 466.00 | 458 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 024.00 | 44 976.00 | | 49 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 429.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -58 150.00 | | | -58 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 553.00 | 3 336.00 | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 279 747.00 | 53 239.00 | | 279 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 403.00 | 118 425.00 | | 151 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 5 640.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 719.00 | 124 191.00 | | 178 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 466.00 | 177 430.00 | | 458 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -152.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 652.00 | 48 900.00 | | 107 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 099.00 | 45 564.00 | | 48 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 553.00 | 3 336.00 | | 59 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VP Divers | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 824.00 | 122 778.00 | 46.00 | 122 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |