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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 327.00 | 416.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 358.00 | 327.00 | 392 031.00 | 392 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 324.00 | 327.00 | 496 997.00 | 497 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 736.00 | 52 032.00 | | 52 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 610.00 | 377 914.00 | | 414 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DH Report à nouveau | -60 974.00 | -39 442.00 | | -60 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 061.00 | -21 532.00 | | -21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 389 808.00 | 373 469.00 | | 389 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 417.00 | 86 542.00 | | 98 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 11 150.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 188.00 | 99 846.00 | | 107 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 997.00 | 473 316.00 | | 496 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 188.00 | 99 846.00 | | 107 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 67.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 67.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -67.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 062.00 | 21 532.00 | | 21 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 061.00 | -21 532.00 | | -21 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 859.00 | | 37 546.00 | 354 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 391 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 392 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 116.00 | | 37 546.00 | 354 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 248.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 248.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VC Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VI Groupe et associés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |