| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 094.00 | | 346 094.00 | 346 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 140.00 | | 346 140.00 | 346 140.00 |
BZ Autres créances | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 556.00 | | 447 556.00 | 447 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 122.00 | 221 122.00 | | 221 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 1 973.00 | 3 700.00 | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | -58 150.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 653.00 | 59 553.00 | | -23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 253 029.00 | 279 747.00 | | 253 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 595.00 | 151 403.00 | | 179 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 11 100.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 16 216.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 527.00 | 178 719.00 | | 194 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 556.00 | 458 466.00 | | 447 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 144.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -144.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 107 652.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 653.00 | 48 099.00 | | 32 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 653.00 | 59 553.00 | | -23 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 116.00 | | 15 026.00 | 331 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 116.00 | | 15 026.00 | 331 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VP Divers | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 326.00 | 99 280.00 | 46.00 | 99 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |