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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 068.00 | 129 238.00 | 25 830.00 | 155 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 171.00 | 461 009.00 | 116 162.00 | 577 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 416.00 | 75 069.00 | 23 347.00 | 98 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 655.00 | 665 316.00 | 165 339.00 | 830 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 334 540.00 | | 334 540.00 | 334 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 853.00 | | 567 853.00 | 567 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 508.00 | 665 316.00 | 733 192.00 | 1 398 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 341.00 | 322 821.00 | | 380 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 75 520.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 443 757.00 | 459 141.00 | | 443 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 19 684.00 | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 727.00 | 161 785.00 | | 186 727.00 |
EA Autres dettes | 76 820.00 | 115 810.00 | | 76 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 435.00 | 302 758.00 | | 289 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 192.00 | 800 118.00 | | 733 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 435.00 | 302 758.00 | | 289 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 754.00 | | 1 249 754.00 | 1 249 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 754.00 | | 1 249 754.00 | 1 249 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 999.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 773.00 | 833.00 | | 53 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 773.00 | 833.00 | | 53 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 734.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 873.00 | 2 734.00 | | 53 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 900.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 012.00 | 1 395 079.00 | | 1 360 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 396.00 | 1 319 559.00 | | 1 357 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | 75 520.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 286.00 | | 53 142.00 | 831 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 773.00 | 830 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 773.00 | 830 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 286.00 | | 53 142.00 | 831 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 317.00 | 63 999.00 | | 601 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 317.00 | 63 999.00 | | 601 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
UX Autres créances clients | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 313.00 | 233 313.00 | | 233 313.00 |
VW T.V.A. | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 435.00 | 289 435.00 | | 289 435.00 |